به گزارش صدای بورس، تحلیل بنیادی و بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی خراسان را ببینید و بخوانید.
تحلیل پورتر صنعت اوره:
|
پنج عامل پورتر |
بسیار کم |
کم |
متوسط |
زیاد |
خیلی زیاد |
|
قدرت چانه‌زنی خریداران |
× |
||||
|
قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان |
× |
||||
|
تهدید ناشی از ورود رقبای جدید |
× |
||||
|
تهدید ناشی از وجود کالاهای جانشین |
× |
||||
|
شدت رقابت درون صنعت |
× |
ارزش بازار دلاری شرکت
فرآیند تولید شرکت
عوامل موثر بر قیمت های جهانی اوره
۱. شاخص قیمت مواد غذایی
۲. رشد اقتصادی
۳. جمعیت
۴. اورهال و عملیات نگهداری واحدهای تولیدی جهانی
۵. قیمت مواد اولیه تولید اوره (گاز طبیعی، زغال سنگ)
روند سود تقسیمی شرکت
روند حاشیه سود شرکت
مفروضات سود و زیان شرکت
- سود سال ۱۴۰۱ تحت دو سناریو زیر محاسبه شده است:
- سناریو یک: با احتساب مالیات محصولات صادراتی (۱ – ۱۴۰۱)
- سناریو دو: با احتساب معافیت مالیاتی برای محصولات صادراتی (۲ – ۱۴۰۱)
- قیمت اوره صادراتی خراسان در دو ماه پایانی امسال، ۵۵۰ دلار و سال آینده به طور میانگین ۴۵۰ دلار فرض شده است.
- میانگین قیمت دلار نیما در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ ، ۲۴۰.۰۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۱ ، ۲۶۰.۰۰۰ ریال فرض شده است
- نرخ گاز خوراک شرکت در سال ۱۴۰۱ و فصل آخر ۱۴۰۰ ، ۵.۰۰۰ تومان و نرخ سوخت ۲.۰۰۰ تومان فرض شده است.
- تورم در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد فرض شده است.
پیش‌بینی کارشناسی سود
|
دوره مالی |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ - ۱ |
۱۴۰۱ - ۲ |
|
فروش |
۹,۵۰۸,۸۵۰ |
۱۴,۱۲۴,۴۵۶ |
۲۲,۱۵۷,۳۱۸ |
۵۷,۸۳۶,۶۸۲ |
۶۶,۲۱۶,۹۹۳ |
۶۶,۲۱۶,۹۹۳ |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(۳,۶۹۲,۵۳۵) |
(۵,۵۴۴,۰۱۹) |
(۷,۳۷۰,۱۱۲) |
(۱۷,۳۵۷,۵۱۹) |
(۲۲,۱۹۸,۶۳۷) |
(۲۲,۱۹۸,۶۳۷) |
|
سود (زیان) ناخالص |
۵,۸۱۶,۳۱۵ |
۸,۵۸۰,۴۳۷ |
۱۴,۷۸۷,۲۰۶ |
۴۰,۴۷۹,۱۶۳ |
۴۴,۰۱۸,۳۵۶ |
۴۴,۰۱۸,۳۵۶ |
|
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
(۹۰۶,۵۶۳) |
(۱,۱۹۹,۵۹۷) |
(۱,۲۱۲,۹۸۱) |
(۱,۸۹۳,۱۶۹) |
(۲,۲۷۱,۸۰۳) |
(۲,۲۷۱,۸۰۳) |
|
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی |
۳۵۵,۲۰۵ |
۳۳۴,۵۸۷ |
۱۶۸,۰۹۶ |
۷,۹۷۲ |
۹,۵۶۶ |
۹,۵۶۶ |
|
سود (زیان) عملیاتی |
۵,۲۶۴,۹۵۷ |
۷,۷۱۵,۴۲۷ |
۱۳,۷۴۲,۳۲۱ |
۳۸,۵۹۳,۹۶۶ |
۴۱,۷۵۶,۱۱۸ |
۴۱,۷۵۶,۱۱۸ |
|
هزینه‌های مالی |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
۶۸۱,۳۵۷ |
۱,۰۷۳,۰۹۰ |
۱,۴۷۰,۱۵۳ |
۲,۱۹۵,۰۰۶ |
۱,۸۴۳,۷۴۶ |
۱,۸۴۳,۷۴۶ |
|
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل مالیات |
۵,۹۴۶,۳۱۴ |
۸,۷۸۸,۵۱۷ |
۱۵,۲۱۲,۴۷۴ |
۴۰,۷۸۸,۹۷۱ |
۴۳,۵۹۹,۸۶۵ |
۴۳,۵۹۹,۸۶۵ |
|
مالیات |
(۳۵۶,۸۳۴) |
(۴۲۶,۸۸۲) |
(۸۴۵,۴۶۲) |
(۳,۰۵۱,۰۸۴) |
(۷,۴۴۳,۰۲۸) |
(۳,۶۰۴,۵۶۰) |
|
سود (زیان) خالص |
۵,۵۸۹,۴۸۰ |
۸,۳۶۱,۶۳۵ |
۱۴,۳۶۷,۰۱۲ |
۳۷,۷۳۷,۸۸۷ |
۳۶,۱۵۶,۸۳۷ |
۳۹,۹۹۵,۳۰۵ |
|
سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۳,۱۲۳ |
۴,۶۷۲ |
۸,۰۲۷ |
۲۱,۰۸۴ |
۲۰,۲۰۰ |
۲۲,۳۴۵ |
|
سرمایه |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
۱,۷۸۹,۹۱۲ |
تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۱ تحت سناریو دوم
|
قیمت دلار / قیمت اوره صادراتی |
۳۵۰ |
۴۰۰ |
۴۵۰ |
۵۰۰ |
۵۵۰ |
|
۲۴۵.۰۰۰ |
۱۵.۵۶۹ |
۱۸.۲۱۸ |
۲۰.۸۷۷ |
۲۳.۵۴۲ |
۲۶.۲۱۳ |
|
۲۶۰.۰۰۰ |
۱۶.۷۰۳ |
۱۹.۵۱۹ |
۲۲.۳۴۵ |
۲۵.۱۷۷ |
۲۸.۰۱۵ |
|
۲۷۵.۰۰۰ |
۱۷.۸۳۹ |
۲۰.۸۲۲ |
۲۳.۸۱۵ |
۲۶.۸۱۴ |
۲۹.۸۱۸ |
|
۲۸۰.۰۰۰ |
۱۸.۲۱۸ |
۲۱.۲۵۷ |
۲۴.۳۰۵ |
۲۷.۳۶۰ |
۳۰.۴۱۹ |
منبع: کارگزاری بورس بیمه ایران
نظر شما